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  • 欧债危机杀伤力超美联储2次宽松 美元反败为胜,伊朗飞机坠毁

      压力重重的欧元、加上势如破竹的美元,欧洲主权债务危机看起来正在外汇市场掀起层层波澜。

      欧债危机所造成的市场杀伤力和风险情绪显然已经超过了美联储第二轮量化宽松政策(QE2)对美元造成的影响。而在分析人士看来,目前欧元疲弱的情况或将有所持续。

      美元“最赚钱”?

      “击败”股市、债市和商品市场,美元成为过去一个月以来最好的投资品。这无疑打击了那些认为美联储二次宽松政策会灼伤美元的人。

      从整个11月份看,衡量美元综合走势的美元指数大涨5%左右,其中,美元兑欧元汇率上涨7.4%,兑丹麦克朗和挪威克朗则分别上扬7.3%和6.2%。

      虽然很多市场人士认为美联储再撒6000亿美元购买国债会大力打击美元,但欧洲债务危机却在短时间内再度引燃投资者避险情绪,从而让美元再度受到追捧,国债收益率的持续上扬和好转的美国经济数据则增加了美元资产的吸引力。

      近期美元指数的上扬也使其年内累计涨幅升至4.4%,同期债券、股市和商品市场的平均盈利水平则分别为4.4%、5.3%和5.5.%。

      在刚刚过去的11月份中,德国国债平均亏损0.2%,美国国债和日本国债则分别亏损0.7%和1.2%。同时,爱尔兰债券的单月价格跌幅更是高达11%,这也是美国银行美林1988年开始编制相关数据以来最大跌幅。

      此外,美国、欧洲和亚洲的企业债券平均亏损1%,而投资者对企业债与同期国债之间的收益率利差则从10月底的1.64个百分点扩大到1.77个百分点左右。

      在分析人士看来,欧洲债务危机使得投资者选择回避股市和债市,美联储的做法很可能将重新引发市场对美国经济的通胀预期。

      法国巴黎银行分析师近日则在一份报告中指出,伴随欧元区主权债务风险以及朝韩紧张局势,投资者正在减少利差交易,而风险情绪的增加则促使以美元作为融资货币的利差交易转向把美元资产作为需求方。

      欧元:再跌10%?

      有市场人士更是直言,每一个投资者都在根据欧洲债务危机的风险状况进行交易,市场目前很难摆脱这种状况,卖出欧元仍然是主基调。

      外汇交易商XTB首席外汇分析师姜立钧对《第一财经日报》记者表示,如果西班牙信用违约互换(CDS)费率超过500个基点,那么西班牙政府就极有可能因融资困难而步希腊和爱尔兰的后尘向IMF和欧盟申请援助。尽管目前还没有发生,但从CDS费率增长的势头来看,这种可能性已经开始显著上升,这也是为什么欧元短线会如此糟糕的重要原因。

      而债务危机的蔓延也已经使得包括全球最大债券基金太平洋伊朗飞机坠毁  (601099股吧,行情,资讯,主力买卖)投资管理公司(PIMCO)、德意志银行等金融机构纷纷下调对欧元预期。

      其中,德意志银行本周下调欧元的年内预期,认为欧元兑美元汇率将在今年底达到1.38,低于此前认为的1.45。而PIMCO全球债券投资管理部门负责人Scott Mather更是认为,受欧债危机风险影响,欧元兑美元将在未来数月再跌10%。

      姜立钧认为,欧美主要股指上扬带动各类商品走强,美元暂时停下前进步伐,前期受压迫程度最深的欧洲货币略有回升,原本弥漫在市场中的紧张气氛也有所好转。虽说离烟消云散还有不小差距,但这也令短线格局因此发生些许改变。

      “但中期而言,美国经济数据向好对美元会更加有利,从欧债危机发展的态势来看,无论是扩大救助还是维持现状最终都会给欧元区经济造成不利的影响,而国际资本也会选择在这一过程中逐步流出欧洲,因此对欧元、英镑伊朗飞机坠毁等货币的涨势不必过分乐观,当前也只能将其视作反弹而已。”姜立钧指出。

      亚洲最大债券基金Global Sovereign Open的经理人Masataka Horii指出,强劲的美国经济数据正在对美元构成支撑,目前,这一债券基金所持有的美元计价资产占所有资产的22%,仅次于欧元资产的比重28%。Horii还说,美国和欧洲经济将在明年得以复苏,届时美元和欧元将开始变得更有吸引力。