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  • 通胀!黄金原油的狂欢-新人民币500

    2月28日至3月04日汇市概述:三大央行利率决议尘埃落定,不过前景预期却各有不同。尽管美联储主席伯南克证词中表达了对抗通胀的决心,并将视经济变化调整第二轮量化宽松,但是终究不敌欧洲央行行长特里谢一句带有回旋余地的置评——“欧洲央行4月可能加息,但不一定”。虽然国际油价、现货黄金周中出现较为猛烈的回落调整,但是最终续写奇迹,均创出本轮升势新高。此外,美国2月非农就业报告强于市场预期,但是美元指数最终在忐忑中震荡走低,欧元/美元盘中也触及四个月新高1.4005。

     

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    分析师指出:美元指数月K线图显示,美指在89.62和88.71高点形成顶部,目前已经回落至70.68低点和75.63低点拉起的上升趋势线附近。若美指后市能够守稳上升趋势线76.00附近的强支撑,则有望缓解近期跌势,并掀起反弹修正走势,一旦跌穿该支撑,则后市恐将测试75.63低点,甚至朝70.68方向进一步回落。


     

    ◎ 金价、油价再创本轮升势新高 通胀压力加剧


     
    尽管周中受到利比亚可能会达成和谈协议传闻,以及市场预期欧银最早于下个月加息等消息影响,现货黄金和NYMEX原油一度出现剧烈回调走势,但是最终金价创出1440.10美元/盎司的纪录新高之后,周五(3月4日)收盘于1430.10美元/盎司水平;NYMEX原油价格也攀升至104.94美元/新人民币500桶的29个月新高,周五最终收于104.42美元/桶。
     
    国际能源署(IEA)周五表示,利比亚原油产出减少了约100万桶/天。该机构在周三(3月2日)时预计这一数量为85万桶/天-100万桶/天。
     
    南非标准银行(Standard Bank)表示:"周四市场对利比亚动乱或很快终止的推测令黄金受到重创。但周五有消息称卡扎菲再度发起攻击并且反对派领袖坚决反对委内瑞拉总统查韦斯和阿拉伯联盟的调停,黄金肩头重担落地。随着油价再次走高,黄金应继续得到避险买盘和通胀对冲需求的双重提振。"
     
    分析师认为,目前国际油价的飙升,已令投资者联想起20世纪的三次“石油危机”,以及2008年金融危机前夕油价的强劲走势。前三次石油危机带来了经济的滞涨,经济出现较大波动甚至是出现严重衰退。而2008年油价的飙升则使得通胀进一步走高。目前的关键因素是,全球经济刚刚从金融危机的重创中拔出泥泞的脚步,而此次油价的飙升无疑给全球经济带来不可估量的影响,各国的经济发展将再次面临下滑的风险。
     


    ◎ 三大央行利率决议尘埃落定 前景预期各有不同


     
    澳洲联储在周二(3月1日)会议上决定维持基准利率在4.75%不变。同时,澳洲联储认为,亚洲经济增长强劲,全球经济的融资环境仍然宽松。澳洲贸易条件处于上世纪50年代初期以来的最高位,通胀符合货币政策的中期目标,预计1年期通胀将继续维持在2%-3%的目标水准。
     
    分析人士认为,澳洲联储对经济增强前景乐观,并认为中期通胀受控,预计澳洲联储上半年将继续维持基准利率不变,不过下半年可能视经济潜在增长的能力和通胀水平对货币政策做相应的调整。
     
    加拿大央行周二(3月1日)宣布,保持指标利率在1.0%不变,且没有暗示计划很快上调利率,并称基本通胀压力保持迟滞。
     
    尽管市场一度预期加拿大央行可能在今年5月份开始加息,不过加拿大央行重申了1月货币政策决定措辞,即尽管仍在实施大量货币政策刺激措施,但“任何进一步削减货币政策刺激举措的决定都需要慎重考虑。”
     
    欧洲央行周四(3月3日)决定维持指标利率在1.0%的纪录低点不变,一如市场预期,尽管通胀疑虑上升。同时,欧洲央行众多官员立场转向强硬,市场目前预期央行最早可能在4月份就开始加息,此前多数经济学家认为欧洲央行加息的时间点在今年第四季度。


     
    ◎ 伯老国会证词PK老谢新闻发布会置评 美元完败欧元


     
    美联储主席伯南克周二(3月1日)向参议院金融委员会做了半年度货币政策证词陈述。因美国经济不断出现改善的迹象,同时全球商品价格走高,美联储官员相继表达了收紧货币政策的倾向,而伯南克也意外在本次陈述中表示,虽然目前的通胀预期依然很低,但美联储准备采取措施应对通胀。
     
    伯南克证词公布之后,美元指数立即大幅跳涨,周二纽约午盘时段,美元指数自日内低位76.80一线大幅跳涨至77.00附近,但此后再度温和回落至日内低点附近,主要非美货币在快速回落后再度企稳。
     
    欧洲央行行长特里谢周四(3月3日)在货币政策决议宣布后的新闻发布会上表示,欧洲央行将对通胀保持"高度警惕",并有可能在4月会议上宣布加息,但这不是"一定的"。
     
    特里谢置评公布之后,欧元/美元急速走高,自特里谢讲话前的日内低位1.3832水平拔地而起,在短短10分钟内大幅飙升近100个点,并刷新2010年11月9日以来高点1.3968水平。


     
    ◎ 美国2月非农就业报告强硬 美指却在忐忑中收低


     
    美国劳工部周五(3月4日)公布了备受瞩目的美国2月非农就业报告,虽然报告显示美国就业市场近期表现再度高于预期,但是美元指数在短暂的上扬后再度展开跌势,盘中波幅较大。
     
    美国劳工部公布的数据显示,美国2月非农就业人数增长19.2万人,创下2010年5月以来的最大增幅,预期增长18.5万人;1月非农就业人数修正后为增长6.3万人,初值为增长3.6万人。同时,2月失业率为8.9%,近两年来首次降至9.0%下方。
     
    非农报告公布后,美指波幅放大,虽然一度刷新日内高点76.60,但是此后便再度走低,并触及2010年11月4日以来的低点76.28水平,最终收于76.39。
     
    道明证券(TD Securities)分析师Eric Green表示:“非农就业报告良好,但是就业市场的改善程度并不足以给美联储主席伯南克所认为的持续复苏提供证据。因此,那些希望从本次数据中寻找第二轮量化宽松政策会否改变的线索的投资者将无功而返。”
     
    美银-美林(BofA Merrill Lynch Global)G10外汇策略部门主管Paresh Upadhyaya也指出:“美国的非农报告在周四特里谢行长强硬言论的比较之下黯然失色,汇市仍将聚焦于利率差距,而这将明显为欧元带来上行动力。”
     
    分析人士还指出,周四欧洲央行特里谢极其强硬的表态也为欧元提供了支撑,而相比之下,市场对于美联储的升息预期则滞后得多。联邦基金利率期货显示,美联储明年1月升息几率自数据公布前的96%降至84%,这也是限制美元走高的重要原因之一。


     
     
    下周汇市展望
     
    由于大宗商品价格近期持续走高,全球通胀压力持续不减,也令整个市场的焦点转向可能缩紧货币政策对抗通胀的各国央行。因此,新西兰联储和英国央行3月的利率决议值得投资者关注。
     
    另一方面,近期中东和北非的局势仍是影响金价、油价的主要因素。尽管美国2月非农就业报告好于预期,但市场仍相信该数据仍不足以令美联储改变目前的货币政策,美联储年内加息仍然无望。美指持续疲软的背景之下,大宗商品价格恐将还有继续刷新高点的动能,未来走势值得密切关注。