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  • 英美宽松话题再现 希腊效应持续发酵-越南币兑换人民币

        5月14日至5月19日汇市概述: 本周有关希腊选举的话题依旧不绝于耳,在汇市上继续兴风作浪。希腊三大党派组建内阁均以失败告终,重新选举成为该国唯一的出路。但是市场担心重新选举的结果只是让更多的选民将选票投给反对紧缩的左翼联盟,希腊退出欧元区只是早晚的事,加上三驾马车也在公开探讨有关希腊退出的话题,市场恐慌情绪持续升温,导致周内的意西拍债结果也不佳。与此同时,本周澳洲联储、美联储和英国央行也都吸引了不少眼球,澳洲联储在会议纪要中保留了进一步降息的空间,而美联储的会议纪要显示更多委员对进一步量化宽松打开大门,英国央行行长金恩也直言,进一步量化宽松是政策选项之一。英美的宽松前景在本周后期略微挽回了部分风险资产的跌幅,但整体上看,由于日元和瑞郎受制于干预前景,避险功能未能有效发挥,美元仍然被众人青睐,而澳元和加元等大宗商品货币则大幅大跌,之前一直走势强劲的英镑也因金恩的讲话令其“避险”光环消退。
     
        本周各货币对走势:本周美元/加元最高上摸1.0226,涨幅2.15%;美元/瑞郎最高上摸0.9499,越南币兑换人民币涨幅1.04%;澳元/美元最低下探0.9792,跌幅1.77%;英镑/美元最低下探1.5732,跌幅1.55%;欧元/美元最低下探1.2643,跌幅1.06%;美元/日元最低下探78.98,跌幅1.18%;美元指数本周最高触及81.75。
     
        当周汇市要闻盘点
     
        ◎ 希腊退欧成高概率事件 三驾马车已经“无力吐槽”
     
        本周的势态发展是这样的:希腊激进左翼联盟周一(5月14日)拒绝了有关组建技术官僚政府以避免重选的提议,该党派依然致力于组建政治官僚政府。左翼联盟发言人Panos Skourletis表示,"我们将参加周二希腊总统组织的组阁谈判,但我们将坚守自己的立场。我们不会赞成任何类型的有关救助协议的政策,即便这些政策由非政治个体执行。"然后,希腊总统发言人周二表示,最后一轮谈判过后,希腊各党派领袖仍未就组建联合政府达成协议,该国将重新举行大选。他并称,希腊将于周三(5月16日)组建看守政府,引导国家民众进行重新选举。
     
        重新大选依然成为定局,那么现在三驾马车的态度如何呢?我们现在知道的是,欧洲央行已经暂停了对部分希腊银行的流动性操作,央行行长德拉基也称,虽然他强烈希望希腊留在欧元区,但是央行也不会为了阻止希腊的退出而违背央行的准则;IMF主席拉加德则表示,希腊有序退出欧元区的可能性正在加大,必须为希腊退出欧元区做好准备;欧盟方面各主要官员也表达了越南币兑换人民币希望欧元留在欧元区的意愿,但是同时指出如果希腊反悔援助计划也将无法留在欧元区。
     
        虽然在本周的欧元集团会议中,无一个欧元区成员国财长主张让希腊退出欧元区。但是,时间正在耗尽,如果援助款项无法获得,希腊不仅可能成为首个违约的发达国家、首个退出欧元区的成员国,更可能成为欧洲的雷曼。令人担忧的欧洲"雷曼时刻"正在迫近。
     
        ◎ 英美宽松话题重提 澳洲联储大刀阔斧后还有行动?
     
        美联储(FED)周三(5月16日)公布了最新的公开市场委员会(FOMC)会议纪要,该纪要显示出美联储决策者仍对新一轮货币刺激措施打开大门,因温和扩张的经济面临下行风险。美联储4月24-25日会议纪要显示,数位FOMC与会委员暗示,如果经济失去动能或对预期的下档风险足够大,需要进一步推出刺激政策。而3月会议纪要则称,几位委员认为可能需要更多刺激措施。美联储仍然对经济前景较为清醒。与会者称,美国经济温和扩张,一致认为经济前景与3月会议时基本相似。尽管承认就业市场状况最近几个月已改善,但几乎所有委员表示,他们认为失业率居高不下,将逐步降低。多数与会人士预计将需5-6年的时间弥补失业率缺口,一些人士预计的时间稍短。
     
        而英国央行(BOE)本周也公布了最新的通胀报告,该行预计,英国通胀率高于2%目标的时间料再维持至少一年,同时经济增速受到抑制,且在欧元区债务危机面前表现脆弱。英国央行的新预估反映出,该国通胀下降的速度要慢于三个月之前的预估,同时经济增长前景也比此前预计的要疲软。而英国央行(BOE)行长金恩(Mervin King)随后也表示,英国央行的量化宽松(QE)决策最终将需由通胀前景推动,且QE仍是选项之一。
     
        澳洲联储方面也在周二(5月15日)公布了5月1日政策会议记录,内容显示,联储称降息50个基点的决定合适,其并预计澳洲矿业荣景继续获得动能,但经济其他领域疲态压抑整体经济增长。会议记录显示,"鉴于近来需求和通胀率方面积累起来的信息,加上修改后的经济预估,委员们认为放宽货币政策是合宜的。委员们注意到,自从委员会去年12月调整利率之后,公众面对的利率水平趋向于略微上升。预计利率应该降到12月水平以下较为理想。"除会议纪要外,消费者信心逼近年内低位以及薪资增长步伐放缓,均提升了澳洲联储下月削减其基准利率至逾两年来低位的预期。
     
        ◎ 欧元区各国GDP大揭秘 两级分化更加严重
     
        上周众多欧元区国家公布一季度国内生产总值(GDP)数据,欧元区一季度GDP初值季率持平,避免陷入衰退。
     
        数据显示,德国第一季度季调后GDP初值季率上升0.5%,优于预期;法国一季度GDP季率持平,符合市场预期;意大利一季度GDP初值季率萎缩0.8%,超出预期;葡萄牙第一季GDP季率萎缩0.1%,优于预期;希腊一季度GDP同比萎缩6.2%;西班牙一季度GDP环比收缩0.3%,同比收缩0.4%。
     
        下图中,从上到下分别是德国、法国、欧元区、西班牙、意大利。可以看出,欧元区内部两级分化依然十分严重。

     

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     来源:汤姆森路透


     
        下周汇市展望
     
        鉴于希腊将于6月17日举行第二次大选已成事实,预计下周欧元对希腊方面的消息可以产生一定的抗压性,毕竟对于现在的欧洲来说,没有任何消息就是好消息。而央行方面,日本央行将于周三公布最新利率决定,市场预计日本央行可能进一步放宽货币政策,而英国央行也将于同日公布5月会议纪要,在金恩本周发表有关进一步QE的讲话后,市场将特别关注英国央行委员们对进一步QE的态度如何。在经济数据方面,下周德国和英国将分别公布一季度GDP终值和修正值,也值得关注。
     
        东京三菱日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)货币分析师Teppei Ino表示,欧元/美元本月连续下跌后料将出现修正行情,修正反弹将提供更多入场做空的机会。
     
        丹麦丹斯克银行(Danske Bank)首席策略师A.L.Rasmussen表示,"我们现预计欧元/美元1个月内将跌至1.25(该行此前的预估为1.29)......危机形势面临高度不确定性,欧元汇率向下大幅挫跌的风险不能排除。"
     
        美银美林(Bank of America Merrill Lynch)技术分析师MacNeil Curry称,"多头减仓或迫使英镑/美元跌向200日均线所在的1.5830水平。"
     
        道明证券(TD Securities)分析师团队指出,"基本面形势发生变化,英镑/美元1.60关键位因而失守。4月低点以及200日均线交汇位置1.5830/40支撑区域未来几日内即将接受考验。"
     
        加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)旗下丰业资本总经理Steve Butler称,因市场整体环境仍倾向于避险,美元/加元或将测试1.0200-1.0250区域。
     
        加拿大蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)外汇交易主管Blake Jespersen称,欧元区方面不断传出坏消息,这令包括加元在内的风险资产承压,因投资者寻求避险。他另外表示,虽然加拿大经济相对较为健康,但加元仍旧不能抵御风险偏好的恶化,预计后市将进一步走低。
     
        西太平洋银行(Westpac)日前指出,目前市面上已再难找到安全的避风港。除了债券市场依然是典型的储藏财富的去处之外,瑞郎和日元由于当局的限制而停止上攀。
     
        澳新银行(ANZ)分析师警告称,若潜在的支撑水平不能稳定澳元/美元汇价,"自2月高位1.0855-60以来的跌势可能延续至去年11月低位0.9600-0.9665,甚至有可能进一步重新测试2009年11月/2010年4月高位区域0.9390-0.9410。"
     
        澳洲国民银行的Lawson称:"中国下调存款准备金率为澳元提供了一定的支撑,但是我认为,全球市场对于欧洲相关问题的担忧很可能主导市场。"
     
        美国银行日前表示,美元/日元可能正在构筑底部,汇价未来有望长期走牛。分析师预计,如果美元/日元能突破84,则汇价年内的上行目标将指向85或是88。美元的长期涨势或将确立,如果高收益货币在未来两年内上扬,汇价将上行至101,甚至125的高位。
     
       
        下周重要经济数据和事件
     
        周一
        瑞士 第二季度消费者信心指数
        周二
        英国 4月公共部门净借款(亿英镑)
        英国 4月政府收支短差(亿英镑)
        英国 4月零售物价指数
        英国 4月消费者物价指数
        美国 4月NAR季调后成屋销售总数年化(万户) 
        美国 5月里奇蒙德联储制造业指数 
        东京 日本央行货币政策会议(至23日)
        周三
        日本 4月商品贸易帐(亿日元)
        日本 4月商品出口
        日本 4月商品进口    
        欧元区 3月季调后经常帐(亿欧元)  
        意大利 4月非欧盟贸易帐(亿欧元) 
        英国 4月零售销售
        英国 5月CBI工业订单预期差值 
        加拿大 3月零售销销售   
        加拿大 4月领先指标
        美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0519) 
        美国 4月新屋销售总数年化(万户) 
        东京 日本央行货币政策会议,公布利率的决定(最后一日)
        伦敦 英国央行公布5月9-10日货币政策委员会会议纪录 
        周四
        德国 第一季度季调后GDP终值
        德国 4月实际零售销售
        德国 5月Ifo商业景气指数
        英国 第一季度GDP修正值
        美国 4月耐用品订单 
        美国 上周季调后初请失业金人数(万人)
        美国 4月营建许可总数修正值(万户)
        周五
        日本 4月全国消费者物价指数
        日本 5月东京消费者物价指数
        瑞士 第一季度就业率 
        意大利 3月零售销售
        美国 5月密歇根大学消费者信心指数终值