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  • 欧元困守1.37 美指意在80.00-曹博文

        欧元区一季度GDP相当不尽如人意,一季度GDP季率增幅为0.2%,仅有预估值0.4%的一半。随后发布的美国4月消费者物价指数(CPI)录得近一年来最大涨幅,美国4月工业产出月率创逾一年半最大降幅。同期国际地缘局势继续紧张,欧系货币反弹需更多利好支持,美指短线形势好转,摩根大通分析师表示,美元的短线反弹修正行情可能已经很近。

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    美元指数小时图

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    欧元兑美元小时图

      欧元区一季度GDP表现意外差劲

      欧元区周四(5月15日)发布的一季度区域生产总值(GDP)数据相当不尽如人意,一季度GDP季率增幅为0.2%,仅有预估值0.4%的一半,而这也与此前公布的大福向好的经济信心指数状况大相径庭,令市场投资者也倍感失望。

      而欧元区低迷的经济增速状况也使得欧洲央行此前对经济复苏前景所作出的乐观预期受到质疑,此前,欧洲央行曾认为欧元区经济增速将会在此后持续走高,并带着通胀率回升。但在曹博文经济增速不振的情况下,市场各界对于通胀持续低迷的前景就会有更深程度的担忧,这将迫使欧洲央行在此后祭出力度更强的进一步宽松措施,甚至因此而被迫动用量化宽松(QE)购债这一撒手锏工具。

      事实上,欧元区各国的分项经济增速数据,要比区域总体经济数据状况更令人担忧。周四为止发布了一季度GDP的13个欧元区国家中,有六个国家的GDP录得负增长,一国GDP曹博文与上季度持平,另外仅有六国录得正增长。虽然德国经济环比增长0.8%和西班牙增长0.4%的状况令人称道,但是法国GDP继续零增长,而意大利重陷0.1%的负增长,和荷兰意外大幅衰退1.4%的状况都更令人揪心。

      而欧元区一季度GDP增速疲软的逸出功状况,也与此前发布的其他经济数据整体向好的状况构成了反差。此前的数据显示,欧元区制造业产值在一季度同比大增3.7%,而零售销售也出现赤练蛇明显好转。但即便如此,低迷的GDP数据也将逼迫欧洲央行在此后采取更大力度的行动。

      而如果经济增速不佳仅限于法国和意大利两国,那么欧洲央行或许可以把原因归咎于该两国的国内经济改革行动不力所致,但在欧元区整体经济表现皆不振的背景下,欧元区总体产能过剩的状况就显得更加突出,这会对通胀率前景也构成进一步打压,并凸显了更多宽松政策措施的必要性。

      最新的调查显示,多数市场投资者仍认为欧元区总体通胀率水平在未来相当一段时间内将保持低企,到2016年时也仅将升至1.5%。而近期欧元区债市收益率大幅走低的状况也已经凸显了投资者对欧洲央行在6月份的会议上采取更多宽松政策措施的预期,低迷的GDP数据则使得这一预期被进一步强化。

      美国4月CPI年率上涨2.0% 工业产出月率创逾一年半最大降幅

      美国劳工部(Department of Labor)周四(5月15日)公布的数据显示,美国4月消费者物价指数(CPI)录得近一年来最大涨幅,显示出通胀压力温和上升。

      具体数据显示,美国4月季调后CPI月率上涨0.3%,为2013年6月以来最大涨幅,前值为上涨0.2%;未季调CPI年率上涨2.0%,创2013年7月以来最大涨幅,前值为上涨1.5%。CPI数据符合经济学家此前预期。

      扣除食品和能源后,4月季调后核心CPI月率上涨0.2%,涨幅略高于预期的0.1%,前值为上涨0.2%;未季调核心CPI年率上涨1.8%,预期为上涨1.7%,前值为上涨1.7%。

      低通胀是经济不景气时劳动力市场存在闲置产能的一个迹象,疲软的需求几乎未对物价造成压力。而通胀的回升或暗示经济正在积聚动能。

      4月食品价格较上月上涨0.4%,为连续第四个月走高。肉类价格录得2003年以来最大涨幅,蔬果价格亦上涨。

      与此同时,住房价格上涨0.2%;电力价格下跌2.6%,创1986年以来最大单月跌幅;医疗保健费用上涨0.3%。

      劳工部周四公布的另一份报告显示,经通胀调整,美国4月实际收入月率下降0.3%,前值修正为上升0.5%,初值为上升0.3%。

      美联储(Fed)周四(5月15日)公布的数据显示,美国4月工业产出月率创逾一年半最大降幅。

      具体数据显示,美国4月工业产出月率下降0.6%,创2012年8月以来(逾一年半)最大降幅,预期持平,前值修正为上升0.9%,初值上升0.7%。

      美国4月产能利用率降至78.6%,前值修正为79.3%,初值79.2%。

      美国4月制造业产出月率下降0.4%,预期上升0.3%,前值修正为上升0.7%,初值上升0.5%。

      美国4月制造业产能利用率降至76.4%,预期79.2%,前值修正为76.9%,初值76.7%。

      工业生产是衡量制造业、矿业与公共事业的实质产出重要的经济指标,工作生产指数是反应一个国家经济周期变化的主要标志。

      该数据为经济健康状况的领先指标,生产对商业周期的起伏反应迅速,并与消费者支出、就业等诸多行业关系密切。若工业产出上升,利好美元。

      欧元区GDP数据不佳 欧元一度刷新近三个月低点


      周五(5月16日)亚市盘中,欧元兑美元窄幅整理,现交投于1.3715附近。隔夜欧元兑美元上演了惊天逆转,欧元区GDP数据不佳一度打压其刷新近三个月低点1.3647,不过此后美债收益率大跌拖累美元一同下行,令欧元死里逃生,1.37关口失而复得。

      欧盟统计局5月15日公布的数据显示,欧元区第一季度GDP初值季率增长0.2%,增幅与去年四季度持平,未能如市场预期般地加速。通胀方面,欧元区4月CPI终值年率确认为上涨0.7%,与初值一致。

      欧元区经济成长和通胀数据使得市场巩固了对欧洲央行在6月会议上将放宽货币政策的预期,令欧元隔夜一度快速走低。不过进入纽约时段后汇价快速反弹。

      美国10年期公债收益率周四跌穿2.50%,至10月来最低水准,因美国公布的4月工业生产降速为逾一年半最快,且衡量美国房屋建筑商信心的指数意外下降。这些报告盖过了强劲的地区制造业和初请失业金数据的影响。美元跟随美国公债收益率下滑。

      技术面上,欧元兑美元小时图显示,汇价隔夜探底回升,再度上演短时的V型反转。目前技术指标方面,均线系统横向趋平,MACD(12、26、9)主线和信号线低位回升,短线走势或以震荡整理为主。

      摩根大通:预计美元短线修正反弹可能已很近了

      摩根大通(JP Morgan)外汇策略师John Normand和Niall O"Connor日前表示,在经历先前跌势后,美元的短线反弹修正行情可能已经很近了。

      该行在汇市研报中写道:

      美元走势过去数周来不断恶化,但短线修正格局似乎已近尾声。

      美元指数延续了4月以来的弱势,在一系列初步支撑被跌破后,关键的79.28/33一线的区间下轨也一度被打穿,摩根大通编制的美元指数同样也掼破84.54的3月低点。美指的下一道关键支撑位将备受关注,该点位的争夺将决定我们对于美元中短期走势的预判。

      美元指数正尝试守住79.00/78.60一线的关键点位,这也是2012年4月以来的中期区间下限。

      摩根大通:预计美元短线修正反弹可能已很近了

      结合短线超卖格局,市场很可能在跌近这些关键点位时出现反弹。尽管如此,80.00/80.20阻力区域涵盖了4月中旬创下的区间高点,以及2月峰值以来的跌势通道上轨,这些阻力位将决定美指反弹能否朝着去年11月和今年1月的高位挺进。

      若反弹未果,那么美指上行路就有夭折的可能,汇价可能跌向2012年低位78.09,如果再失守,2011年周期低点以来涨势的61.8%回撤位77.30将提供后续支撑。

      北京时间10:31,美元指数报79.99。