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  • 地缘、地震和欧债轮番侵袭市场,exness外汇交易

    3月7日至11日当周汇市走势概述:本周风险事件不断,你方唱罢我登场。这厢中东地缘政治危机尘埃尚未落定。评级机构穆迪周一就向希腊开火,将其主权评级调降三个级距至B1,评等展望为负面。周四更是跳过爱尔兰、葡萄牙,直接将西班牙评级下调1个级距,至Aa2。欧洲主权债务危机的阴云再次密布。外汇市场上各主要货币更是龙争虎斗,激烈搏杀。欧元一改上周强势,扭头向下;美元否极泰来,周四大幅上涨,大有王者归来之势。随后日本周五发生8.9级强烈地震,市场避险情绪飙升,日元、瑞郎等避险货币大幅飙升。但是,美元多头刚尝甜头即遭当头一棒,美元不涨反跌,其避险货币地位再次招到市场质疑。周五纽约早盘,随着风险情绪的回升,风险货币乘美元略显颓势之机,联手打压美指。结果美元指数周五大跌,周四涨幅尽数回吐。

    美元指数日线图显示,美元指数周一触及本轮新低76.12之后,受到前期70.68和75.63拉起的上升趋势线支撑,掀起反弹修正走势,周四更是大幅上涨。但是受到30日均线的压制,周五无奈回调。周五的下跌幅度较大,下周初恐将惯性下跌。

    截止周五(3月11日收盘),欧元/美元收于1.3901,下跌84点,跌幅0.60%;英镑/美元收于1.6080,下跌188点,跌幅1.16%;澳元/美元收于1.0137,仅下跌2点;美元/加元收于0.9732,仅下跌1点;美元/日元收于81.83,下跌48点,跌幅0.58%;美元/瑞郎收于0.9295,上涨54点,涨幅0.58%。

     

    当周汇市要闻盘点

     

    ◎欧债幽灵重现,评级机构密集调降边缘国家评级

     

    国际评级机构穆迪(Moody)周四将西班牙评级下调1个级距,至Aa2,并表示未来有可能继续下调该国评级;穆迪称,十分担忧西班牙实现总体财政状况可持续结构性改善的能力,而且西班牙银行业重组成本也将超出政府预期,推高公共债务比例。

    穆迪并表示,高融资需求使西班牙很容易受到市场动荡的影响,同时在中短期以内,西班牙经济可能只会录得温和增长。

    其实,穆迪周一就有所行动,将希腊主权评级调降三个级距至B1,评等展望为负面,同时称希腊的财政整顿计划面临重大风险,且存在债务重组的可能性。并于周三下调了希腊六家银行评级,将希腊国家银行(National Bank of Greece)、EFG Eurobank Ergasias银行、阿尔法银行(Alpha Bank)和比雷埃夫斯银行(Piraeus Bank)的评级从Ba3下调至Ba1,另外将ATEbank和阿提卡银行(Attica Bank)的评级下调至与该国主权评级相同,穆迪对六家银行的评级展望均为负面。

    其他评级机构也纷纷跟进。标准普尔(Standard & Poor"s)欧洲主权评级部门董事总经理Moritz Kraemer近日在接受采访时称,欧元区部分成员国信用评级可能被进一步下调,同时希腊债务存在违约可能。

    惠誉周初虽然确认了西班牙"AA+"主权信用评级,但是将该国评级前景由"稳定"下调至"负面"。

    惠誉国际评级(Fitch)周四表示,预计西班牙银行业在基本情形下的资本缺口为380亿欧元,而在类似爱尔兰银行业的极端压力情形下,资本缺口为967亿欧元。而西班牙央行(Bank of Spain)公布的数据则显示,西班牙银行业资本缺口为150亿欧元,低于此前政府预估的200亿欧元。

     

    ◎日本发生里氏8.9级强震,避险情绪大幅飙升

     

    日本NHK电视台与目击者称,日本东北部海岸附近发生强震,首都东京建筑有强烈震感,已有"很多人受伤"。日本发布10米高海啸预警。金融市场因此受到巨大震动,日本投资者避险情绪激增,大举购入日元导致美元/日元大幅下挫。同时强震将促使日本保险商抛售海外资产,转向国内以支付保险金,此举也是导致日元急速走高的原因。分析人士指出,资金回流和保险资金的流动将成为影响美元/日元的重要因素。

    日本央行(BOJ)表示,将把下周原定两日的政策会议缩减至一日,并于会后宣布利率决议。同时,日本执政及反对党均要求迅速调拨紧急预算以应对灾后事件。

    此外,某海外媒体报导称,日本央行正与主要国家的央行接洽,并表示该行准备向市场提供更多的流动性。分析人士指出,该国可能采取措施进一步推迟货币政策的正常化进程,而此举将对日元不利。

    投资者担忧对日本存在风险敞口的保险商和再保险商可能将不得不卖出资产进行赔付,但有交易员表示目前尚无证据显示日本投资者正在卖出美国国债。尽管如此,债市的卖盘仍无法得到阻止。

    末日博士鲁比尼(Nouriel Roubini)周五指出,日本周五发生的强震可谓是"最坏时期发生的最坏的事",因为日本此时此刻正在艰难地与其预算赤字做斗争。鲁比尼称,毫无疑问,地震过后日本将需要进行财政刺激来重建经济。但是,日本已经背负了高额的预算赤字和人口老龄化的严峻问题,地震后的重建将令日本不堪重负。

    瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄指出,"我们仍不清楚损失的规模有多大,但根据神户地震后的经验来看,此次地震肯定会使得政府出台一项紧急预算;政府将不得不出售更多债券,但这是应急措施,因此这无法避免。鉴于当前日本央行指标利率的水准,央行或不会下调利率。日本央行将专注于提供流动性,可能会扩大市场操作。"

    Neuberger Berman LLC驻芝加哥的资产管理经理Thanos Bardas表示,受损的建筑需要重建,exness外汇交易这可能意味着对商品的需求增加,经济增长动能改善,至少对全球第三大经济体日本是如此。

     

    ◎欧元区竞争力协议达成, 欧洲各国朝全面解决欧债方向迈进

     

    欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周五(3月11日)表示,欧元区领导人已经就增强竞争力的协议达成一致。欧元区各国继续向全面解决欧洲债务问题的方向迈进。

    但范龙佩的发言人表示,欧元区领导人在原则上存在一项计划,但各国领导人仍在就达成应对债务危机综合解决方案的其他因素进行努力,竞争力协定是综合解决方案中的一项,在全部协议达成之前是不会有协议达成的。

    同时,葡萄牙财政部表示,计划将葡萄牙财政赤字占国内生产总值(GDP)的比重削减0.8个百分点,但并不改变在2011年年底时实现财政赤字占GDP比重4.6%的预期,新措施的采取将使这一目标的实现更具确定性。

    葡萄牙政府计划在2012年时将财政赤字占GDP比重降至3%,2013年时降至2%,从而低于欧盟公约规定的3%的要求。

    不过市场并不买账,惠誉全球主权评级主管David Riley称,欧盟领导人必须向市场传递有关财政整顿和结构性改革的具体措施,并达成一致且具体的危机解决计划。若欧盟不能达成一致的危机解决计划,该地区主权评级被下调风险将会增加。

    智库机构欧洲改革中心(Centre for European Reform)首席经济学家Simon Tilford表示:"竞争力协定几乎是没有意义的,这一协定偏离了目前的要务。最为紧迫的问题是债务重组以及银行业的资本重整,而欧洲的政策制定者们并未在此方面努力。"

    他进一步表示:"我们将在3月底的会议中就EFSF放贷能力的问题进行讨论。德国反对将EFSF或是随后生效的欧洲稳定机制(ESM)用于在二级市场直接或是间接的购买欧元区问题成员国的国债。"

     

    ◎中国贸易意外出现逆差,澳元因此承压

     

    中国海关总署周四公布的数据显示,今年1至2月份,中国进出口总值4958.3亿美元,比去年同期增长28.3%。其中出口2474.7亿美元,增长21.3%;进口2483.6亿美元,增长36%;累计贸易逆差为8.9亿美元。

    中国贸易数据对于澳元的影响明显。在意外实现逆差的结果公布之后,澳元/美元自1.0090上方快速跌至1.0060附近,刷新了时段最低水平。

    摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家王庆周四表示,中国2月出现73亿美元的贸易逆差并不令其感到非常意外,这是因为中国上半年的贸易顺差通常较小,并在下半年出现反弹。王庆指出,中国下半年的贸易顺差通常占据全年总顺差的三分之二。

    巴克莱资本(Barclay Capital)周四(3月10日)公布最新研究报告称,中国今年全年贸易顺差占国内生产总值(GDP)的比重可能最低降至2%,而在2009和2010年,比重分别为3.9%和3.1%。今年贸易顺差值预计也将从去年的1830亿美元降至1500亿美元。 

    报告预计,由于全球经济稳步复苏,维持2011年出口同比增长17%的预估;另一方面,进口商品价格高企,且中国政府承诺减少因高顺差引起的贸易摩擦,均有利于进口增长。鉴于今年1-2月进口增长强劲,巴克莱上调全年进口增幅预估至21.5%。

     

    下周汇市展望

     

    欧洲债务危机和日本地震将继续主导下周汇市。关注评级机构对欧元区债务国家的最新评价,一旦继续下调将利好美元。同时,欧盟官员对欧债解决方案和24-25日欧盟峰会的置评也将影响市场情绪。另外,美联储公开市场委员会将在周二召开议息会议。预计FOMC将上调经济评估,但不会放弃"在较长期内维持利率在低位"的措辞。美元指数究竟是绝地反弹还是无可奈何花落去,下周的表现至关重要。预期美元指数将在76整数关口至78.13之间震荡蓄势,寻找突破方向。

    日本地震的进展也将影响市场,日本央行周一将举行政策会议,一旦日本央行进一步放松货币政策将不利于日元。但是,资金回流和保险资金的流动可能推动日元继续走强。地震可能影响日本商品需求,澳元等商品货币或将因此承压。