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  • 特朗普难阻美联储12月加息!?今晚“恐怖数据”恐引爆市场,lingfeng

      周四(12月13日)欧洲央行决议果然引发市场波动,央行行长德拉基再度扮演“欧元杀手”角色,其鸽派言论令欧元短线急跌、美元走强,而金价也遭挫。此外,继本周二之后,美国总统特朗普再度向美联储“发难”,称希望其不再加息。北京时间周五晚间,有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将出炉,这可能引发今晚市场的行情。

      欧洲央行结束QE

      欧洲央行周四正式结束了2.6万欧元为对抗危机而出台的购债计划,但承诺将在未来数年继续为经济提供刺激,目前成长意外放缓和政治动荡令欧元区经济举步维艰。

      欧央行行长德拉基在讲话中力求达到一种并不稳固的平衡,既表达了对经济增长的i信心,也表达了对不断上升的不确定性的担忧;既为结束持续了思念的资产购买行动提供了理由,也承诺将为经济提供长期支持。

      其实在今年早些时候偶,已经有迹象表明欧央行将结束大规模购债计划,而美联储和英国央行已经在几年前开始退出各自的购债项目。

      此外,在隔夜发布的最新展望中,欧洲央行下调了GDP增速预期:预计2018年GDP增速为1.9%,9月份时预期为2%;预计2019年GDP增速为1.7%,9月份时预期为1.8%;预计2020年GDP增速为1.7%,9月份时预期为1.7%。

      欧洲央行同时下调了2019年通胀预期:预计2018年通胀率为1.8%,9月份时预期为1.7%;预计2019年通胀率为1.6%,9月份时预期为1.7%;预计2020年通胀率为1.7%,9月份时预期为1.7%。

      欧洲央行行长德拉基表示,仍旧需要大规模货币政策刺激;欧洲央行准备适当调整所有工具。经济数据弱于预期,最新的经济数据和调查均不及预期,经济数据暗示未来经济动能放缓。关于风险因素,德拉基表示,不确定性仍在增加,经济前景面临的风险仍大致平衡,风险平衡倾向下行。

      在德拉基表示风险平衡状况转向下行,以及欧洲央行下调经济和通胀预期之后,欧元/美元短线下挫,最低跌至1.1328。

      法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Manuel Oliveri表示,欧洲央行行长德拉基表示风险平衡正在转向下行,表明了一种对利率前景的鸽派倾向。

      今夜“恐怖数据”来袭

      北京时间周五21:30,美国将发布11月零售销售数据,鉴于其一贯的影响力,数据表现可能对市场产生显著影响。

      由于美联储强调利率决定其取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“腥风血雨”,因此被称为“恐怖数据”。

      外媒调查数据显示,美国11月零售销售月率料上升0.1%,上月为上升0.8%;11月核心零售销售月率料攀升0.2%,上月为上升0.7%。

      彭博经济学家表示,11月的油价暴跌将严重影响整体零售额,但较低的价格将有助于假期购物季可自由支配开支的稳健增长。

      汽油价格下跌对消费者来说是个好消息,同时薪资增长正在获得动能,这将刺激对电子产品和家具等非必需产品的支出,越来越多的在线购物将推动非商店零售商的销售。

      分析师表示,若美国零售销售数据表现强劲,有望推动美元走强,而金价可能会承压;反之若表现不佳,恐令美元出现高位回落。

      值得一提的是,据福克斯新闻报道,美国总统特朗普周四再一次表示:“但愿美联储不会再进一步加息”。这已经是他本周第二次强烈批评美联储的加息政策。

      他的观点是,美国几乎达到“正常化利率”,但经济还在“飙升”,希望美联储不要再进一步加息了。美联储即将在下周举行2018年最后一次FOMC货币政策会议。

      在《华尔街日报》(Wall Street Journal)周四发布的最新调查中,私人经济学家调低对明年加息路径的预期,许多经济学家预计美联储将于2020年开始降息。除一位经济学家外,受访的60位经济学家均预计美联储下周将把基准联邦基金利率区间调高至2.25%-2.5%。但是他们调低了对2019年的预期中值,称明年将加息两次,而不是上个月调查时预计的三次。

      今年12月之后,48%的受访经济学家预计美联储明年3月将再次加息,12%的经济学家预计美联储今年12月之后将暂停加息到明年4月30日至5月1日会议;28%的经济学家预计美联储将一直等到明年6月才会再次加息。

     机构就美联储加息表态

      越来越多的机构就美联储12月是否加息,以及2019年的加息路径给出预测。汇通小编整合了12月14日各机构的最新观点,具体内容如下:

     ①北欧斯安银行:美联储12月将加息,不受美股下跌和特朗普抨击的影响

      北欧斯安银行外汇策略研究团队预测,美联储将在12月18-19日的会议上实行加息,美联储联邦基金利率将增至2.25-2.5%。该行认为,美股下跌、特朗普总统不断抨击加息均不能动摇美联储此次加息,尤其是在美国经济不断增长,通胀接近目标的情况下。

      北欧斯安银行指出,美联储正采取更为灵活的货币政策,使得预期明年美联储的加息次数和时点更为困难。目前预期美联储将于3月和6月加息,但的确存在多种因素将使得美联储采取行lingfeng动。若美联储删除“进一步渐近式加息”,或者美联储将明年加息的中值预期自3次降至2次,预期美债收益率将略下降,但预期市场对美联储释放的鹰派论调将更为敏感。

      ②法国外贸银行:美联储2019年加息次数预测将从3次降为2次

      法国外贸银行称,美联储将在几周内触发更广泛的收益率曲线倒挂,除非收缩2019-2020年加息。除非美联储准备在12月加息后说“一步到位”,否则美债2s10s将在本月或下个月倒挂;决策者最有可能将2019年加息次数预测将从3次降为2次,并坚持2020年再加息1次的预测。

      ③美国银行:料美联储本次决议将加息25个基点

      美国银行认为,美联储本次会议将加息25个基点,IOER提高20个基点;点阵图可能下降,中值表示2019年加息两次,2020年加息一次,终端利率3%-3.25%、

      该行认为,美联储主席鲍威尔可能会说前景仍然不错,但随着美联储接近中性利率,对加息将持谨慎态度,不过利率市场应该欢迎沟通的变化。

     ④蒙特利尔银行:美联储12月将加息,但2019年政策前景不确定

      蒙特利尔银行称,毫无疑问,美联储将在12月19日加息,但2019年政策前景更加“不确定”。该行认为,美联储难以跳过季度加息又“不被解读为紧缩政策的结束”,美联储可以按照3月的方式进行“软加息”。

      ⑤瑞银:美联储12月加息后,2019年将只加息两次

      瑞银指出,随着2018年底和2019年初的增长放缓,以及3月预计加关税,瑞银预计FOMC明年将暂停加息直至6月和9月,此后直到2021年3月才会再次加息。

     ⑥Renaissance Macro:美联储有30%-40%的可能性12月不加息

      虽然很多机构认为美联储12月加息概率大,但也有机构提出了不同的观点。

      Renaissance Macro就认为,美联储有30%-40%的可能性这次不加息,美联储目前没有迫切需要加息,至少鸽派加息是一个可靠的基准预测”。

     ⑥RJO Futures:若美联储更温和,将施压美元提振金价

      此外,也有机构分析了美联储货币政策改变对美元以及金价的影响。

      RJO Futures大宗商品资深策略师Phil Streible称,市场现在将注意力转向下周召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议,聚焦2019年加息的未来路径。Streible称,如果美联储采取更温和的立场,应该看到美元迅速回落,这应该会给黄金一个反弹的机会。

      ⑦摩根大通:市场预期2019年下半年美联储放缓加息,这对美元不利

      摩根大通资产管理公司预计,美元下跌的一个主要推动因素可能是美国经济下滑,尤其是在下半年,其他人预计美联储将放缓加息步伐,这对美元不利。此外,市场波动加剧和海外的资本需求也将刺激美国资金外流。摩根大通表示,不管是什么原因,时下热门的观点是认为美元前景趋于暗淡。