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  • 欧银难解欧债之围 欧元强势难续?+1200美元

      周四(1月12日)各主要风险货币出现大幅上涨,这主要是由于昨日意大利与西班牙国债大卖,此外,欧洲央行行长德拉基的讲话令市场信心大受提振,这对风险货币起到了支撑作用。今日亚市盘中各主要风险货币持续昨日上涨行情,这主要市场寄望于希腊能够与债权人达成债务互换协议,但目前欧债前景依然存在着诸多不确定性因素。

      虽然,意大利与西班牙国债拍卖结果较好,但这并不代1200美元表欧债问题出现了转机,而欧洲央行行长昨日的讲话虽然提振市场对于欧元的信心,但也无法解决根本问题。

     

      希腊依然让市场纠结

     

      目前希腊与私人债权人的谈判尚未结束,而法国失去3A评级的风险依然存在,同时匈牙利的债务问题也在不断恶化,这让市场对于目前的欧债问题依然存有戒心,令投资者对于持有风险货币表现出谨慎的态度。

      国际金融协会(IIF)昨日表示,希腊债务重组谈判中有些重要条款还没有解决,但是必须尽快解决。

      希腊总理帕帕季莫斯(Lucas Papademos)、希腊财长维尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)、国际金融协会(IIF)首席执行官达拉拉(Charles Dallara)和法国巴黎银行(BNP Paribas)董事长高级顾问Jean Lemierre进行了首日会议讨论,达拉拉和Lemierre表示,他们将于周五(1月13日)继续进行讨论。

      达拉拉与Jean Lemierre在声明中表示:“很多因素都已经讨论过了,但是仍然有一些关键条款还没有解决。我们明日继续在雅典讨论此事,但是我们必须尽快达成协议。”

      声明称,要自愿遵守PSI协议,并将其呈现给各个利益集团,这是很重要的。希腊政府须与私人部门就自愿国债置换达成协议,这也很重要。

      IIF银行集团是作为私营债权人的代表进行希腊债务协议谈判的,希腊方面希望尽快完成私人机构自愿减记所持希腊债券50%的协会会谈,因其3月20日将再临违约考验,届时该国将有大约145亿欧元债券到期,该国将需在此前获得融资途径来避免违约。

      据接近谈判的未具名消息人士称,希腊与IIF在昨日的谈判结果将具有决定性作用。维尼泽洛斯周三曾表示,希腊与私人机构间的会谈已取得一定进展,目前态势良好。

      此外,希腊政府发言人也表示,预计此次会谈将尽快完成,只是仍不能确定债券互换协议何时达成,这是未来几周内的需解决的问题。

      此次债务重组协议将在很大程度上决定希腊未来融资需求。欧盟以及国际货币基金组织(IMF)已经先后向希腊提供两轮援助,第二轮援助尚待启动。市场担心,希腊可能需要更多援助,才能度过危机。

      而国际货币基金组织发言人、对外关系副主管莱斯(Gerry Rice)周四表示,有IMF进一步参与的希腊贷款计划,资金必须完全到位,该国与私营部门债权人商讨的债务协议也必须符合IMF预先设置的债务目标。

      他说,IMF依然坚持希腊2020年债务与GDP之比120%的目标。IMF继续向希腊提供贷款时,必需以此为基础。这就意味着,希腊与私营部门债权人所达成的债务减值协议必须要实现这个目标。首个新供应协议。

      此外,IIF银行集团表示,希腊债务协议谈判中的关键问题还没有解决,达成债务协议的时间所剩无几,各方代表将于周五在雅典再次会面。目前IIF银行集团是作为私营债权人的代表进行希腊债务协议谈判的。

      目前由于尚未与私人债权人达成协议,因此,希腊尚未得到本次的援助资金,这将导致其出现技术违约的风险,这也将加剧市场对于希腊债务问题的担忧。

     

      匈牙利问题让市场担忧

     

      目前匈牙利债务问题的不断恶化也令市场感到担忧,国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)周五(1月13日)表示,在可与匈牙利展开贷款磋商前,需看到匈牙利在政策修正上采取"实际的举措"。

      2011年12月30日匈牙利通过了新的中央银行法,威胁到匈牙利央行的政治独立性,惹怒IMF和欧盟,导致有关援助贷款的谈判几乎中断。

      拉加德还指出,欧洲当局和机构对匈牙利的支持也是贷款协商成功的关键。

      匈牙利总理奥班(Viktor Orban)周四表示,为了获得新的援助贷款协议,匈牙利政府愿意改变政策,但要求欧盟和IMF不要在援助谈判中强迫匈牙利接受政治条件,而是提供合理解释。

      由于匈牙利财政和外部融资环境进一步恶化,经济增长前景日益黯淡,惠誉国际(Fitch)1月6日宣布下调匈牙利评级,至此三大国际评级机构均已将匈牙利主权信用评级降至垃圾级。

      此外,目前标普能否维持法国3A评级还不得而知,而欧元区的领袖们到目前为止也未能拿出一个有效方案抑制危机的蔓延,因此我们认为风险货币只是暂时的反弹,中长期依然看涨美元。

      花旗首席经济学家布伊特(1200美元Willem Buiter)表示,欧洲无法就解决债务危机和银行业问题达成一致性声音,这属于“自作自受”,尽管欧洲领导人能认识到危机的症结所在,但仍没有丝毫行动,其中的部分原因是欧元区核心国家德国和法国将面临政府选举。

      布伊特称,若要欧元区经济出现好转,需要欧洲领导人做出举足轻重的举措,但从过去两年看来,这部分的努力很“可悲”。

      布伊特警告称,欧洲央行在解决债务危机上的努力太间接,所付出的努力远远不够。

      布伊特称,欧洲央行所推出的措施只是刚刚维持欧元区内运行,其无法通过更有力度更果断的方式进行干预。

      布伊特认为,为了解决债务危机,必须解除对欧洲央行施加的“紧箍咒”,令其可以直接对欧洲政府进行融资,这只是象征性行动,但却可以安抚市场担忧。

      同时,布伊特呼吁,欧洲应该建立在一个统一监管机构下的“银行联盟”,这可以将银行系统剥离政府机构,以此分别解决政府财政和金融机构的问题。不过,布伊特承认,建立银行联盟的可能几乎不存在。

      对于正“胆战心惊”等待标普可能降级通知的国家,布伊特称,“我希望这些国家可以同时受到主权信用等级下调的通知,这样对金融市场的破坏影响会小很多,不幸的是降级结果肯定会依次降临。”在布伊特看来,甚至作为“避险天堂”的德国也不配拥有顶级AAA评级。

      布伊特称,甚至欧洲的核心也已经病入膏肓,欧洲大陆将步入衰退,这一点欧洲领导人必须正视并且竭尽全力扭转局势。